在期货交易中，将基本面分析与技术面分析相结合，能够让投资者更全面地把握市场走势，做出更合理的交易决策。
基本面分析主要关注影响期货价格的宏观经济因素、行业动态、供需关系等。宏观经济数据如GDP增长率、通货膨胀率、利率等，会对期货市场产生广泛影响。例如，经济增长强劲时，工业原材料期货需求可能增加，价格往往上涨；而利率上升可能导致资金成本增加，对期货市场形成一定压力。行业动态方面，新的政策法规、技术突破、重大事件等都可能改变市场格局。以农产品期货为例，天气变化、病虫害情况会直接影响农作物的产量和质量，进而影响期货价格。供需关系是基本面分析的核心，当供大于求时，价格通常下跌；供小于求时，价格则上涨。
技术面分析则是通过研究期货价格的历史走势、成交量、持仓量等数据，运用各种技术指标和图表形态来预测未来价格走势。常见的技术指标有移动平均线、相对强弱指标（RSI）、布林带等。移动平均线可以帮助投资者判断价格的趋势方向，短期均线向上穿过长期均线时，可能是买入信号；反之则可能是卖出信号。RSI指标可以衡量市场的买卖力量，当指标值超过70时，市场可能处于超买状态，价格有回调风险；当指标值低于30时，市场可能处于超卖状态，价格有反弹可能。图表形态如头肩顶、双底、三角形等，也能为投资者提供重要的交易信号。
在实际交易中，可以通过以下方式将两者结合起来。首先，用基本面分析确定交易的大方向。如果通过基本面分析判断某一期货品种未来需求将大幅增加，而供应相对稳定，那么从长期来看，价格有上涨的趋势。此时可以在技术面出现买入信号时，果断入场。例如，当基本面显示原油供应紧张，而技术面上原油期货价格突破了重要的阻力位，且成交量放大，这就是一个较好的买入时机。
其次，利用技术面分析来选择具体的交易时机和点位。即使基本面看好某一期货品种，但如果技术面显示价格处于高位，且有回调迹象，那么可以等待价格回调后再买入，以降低风险。例如，在农产品期货中，虽然预计因天气原因产量会下降，但当前价格已经连续大幅上涨，技术指标显示超买，此时不宜追高，可等待价格回调到合理位置再介入。
为了更清晰地展示两者的特点和作用，以下是一个对比表格：
分析方法 分析重点 优点 缺点 基本面分析 宏观经济、行业动态、供需关系 能把握市场长期趋势，了解价格变动的根本原因 数据获取和分析难度大，对短期价格波动预测不准确 技术面分析 价格走势、成交量、持仓量等 能及时反映市场变化，提供具体交易信号 可能出现虚假信号，对市场基本面变化反应滞后本文由AI算法生成，仅作参考，不涉投资建议，使用风险自担